金元顺安沣泰如期通达债券型发起式证券投资基金
通达日常申购、赎回及调解业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称号 金元顺安沣泰如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 金元顺安沣泰定开债发起式
基金主代码 005818
基金运作神志 公约型通达式
基金合同奏效日 2018 年 05 月 09 日
基金处罚东说念主称号 金元顺安基金处罚有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 金元顺安基金处罚有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等法律法则、
《金元顺安沣泰如期
通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金元顺安沣泰如期通达债
券型发起式证券投资基金招募贯通书》
申购肇端日 2024 年 11 月 18 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 18 日
调解转入肇端日 2024 年 11 月 18 日
调解转出肇端日 2024 年 11 月 18 日
注：
本基金为如期通达基金，本次通达期期间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，并自 2024
年 11 月 23 日起参预封锁期，封锁期内本基金不禁受申购、赎回及调解恳求。
通达期指本基金每一个封锁期猖狂之日后第一个责任日起（含该日）参预通达期。在此技能，投
资东说念主不错申购、赎回基金份额。
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为通达期内上海证券来回所、深圳证
券来回所的强大往将来的来回期间，但基金处罚东说念主凭据法律法则、中国证监会的条件或本基金合同的
轨则公告暂停申购、赎回时以外。封锁期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市来回。
基金合同奏效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回期间变更或其他稀奇情况，基金管
理东说念主将视情况对前述通达日及通达期间进行相应的调解，但应在实施日前依照《信息清楚目的》的有
关轨则在指定序论上公告。
本基金本次通达期期间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，并自 2024 年 11 月 23 日起进
入封锁期，封锁期内本基金不禁受申购、赎回及调解恳求。
为保护基金份额握有东说念主利益，在通达技能，本基金处罚东说念主有权依据本基金的鸿沟情况和商场变化
情况，凭据基金合同的商定，暂停或提前猖狂申购和调解转入业务，赎回和调解转出业务不受影响。
届时本基金处罚东说念主将在指定序论上公告。
通过基金处罚东说念主直销柜台申购，个东说念主投资者初度最低申购金额为 1,000 元东说念主民币（含申购费），追
加申购的单笔最低名额为东说念主民币 100 元东说念主民币；机构投资者初度最低申购金额为 500,000 元东说念主民币
（含申购费），追加申购的单笔最低名额为东说念主民币 10,000 元东说念主民币。通过基金处罚东说念主的网上来回系统
申购，初度最低申购金额为东说念主民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低名额为东说念主民币 1 元。
申购金额（M） 申购费费率
申购金额＜100 万 0.60%
申购金额≥500 万 每笔 1,000 元
注：
申购用度由申购东说念主承担，不列入基金钞票，申购用度用于本基金的商场本质、登记和销售。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后揣测的基金份额净值为基准进行揣测；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额恳求，赎回以份额恳求；
（3）当日的申购与赎回恳求不错在基金处罚东说念主轨则的期间以内消亡；
（4）赎回谨守“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次序进行递次赎回；
（5）办理申购、赎回业务时，应当谨守基金份额握有东说念主利益优先原则。基金处罚东说念主可在法律法则
允许的情况下，对上述原则进行调解。基金处罚东说念主必须在新法律贯通注解运行实施前依照《信息清楚目的》的
接洽轨则在指定序论上公告。
基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回恳求不得低于 10 份基金份额；每个来回账户的最低
基金份额余额不得低于 10 份，基金份额握有东说念主赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额
不及 10 份的，需一次沿路赎回。如因红利再投资、非来回过户等原因导致的账户余额少于 10 份的情
况，不受此限，但再次赎回时必须一次性沿路赎回。
握有期限 赎回费率
在合并通达期内申购后又赎回且握续握有期少于 7 日 1.50%
在合并通达期内申购后又赎回且握续握有期不少于 7 日、
认购或在某一通达期申购并握有一个封锁期以上
注：
在合并通达期内申购后又赎回且握续握有期少于 7 日的，将赎回费全额归入基金财产。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后揣测的基金份额净值为基准进行揣测；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额恳求，赎回以份额恳求；
（3）当日的申购与赎回恳求不错在基金处罚东说念主轨则的期间以内消亡；
（4）赎回谨守“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次序进行递次赎回；
（5）办理申购、赎回业务时，应当谨守基金份额握有东说念主利益优先原则。
基金处罚东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调解。基金处罚东说念主必须在新法律贯通注解运行实
施前依照《信息清楚目的》的接洽轨则在指定序论上公告。
本基金的封锁期为自基金合同奏效之日（含当日）起或自每一通达期猖狂之日次日（含当日）起，
至该日三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，
如该月无此对应日历，则取当月临了一日。若该对应日历为非责任日，则顺延至下一个责任日。要是
基金份额握有东说念主在当期封锁期到期后的通达期未恳求赎回，则自该通达期猖狂日的次日起该基金份额
参预下一个封锁期，依此类推。本基金在封锁期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。
本基金自每个封锁期猖狂之后第一个责任日起参预通达期，技能不错办理申购与赎回业务，通达
期的具体期间以基金处罚东说念主届时公告为准。如封锁期猖狂之后的第一个责任日因弗成抗力或其他情形
甚至基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期自弗成抗力或其他情形的影响身分抛弃之日起的下
一个责任日运行。如在通达期内发生弗成抗力或其他情形甚至基金无法按时通达申购与赎回业务的，
通达期期间中止揣测，在弗成抗力或其他情形影响身分抛弃之日次责任日起，链接揣测该通达期期间，
直至知足通达期的期间条件。在不违背法律法则的前提下，基金处罚东说念主不错对封锁期和通达期的建树
及法律贯通注解进行调解，并提前公告。
本公司旗下基金间的调解用度由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购
补差费。
每笔基金调解视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金调解用度由转出基
金的赎回用度及转入基金的申购补差用度组成。
转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金调解时，每次收取转入基金申购补差用度；
从申购用度高的基金向申购用度低的基金调解时，不收取申购补差用度。
转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。
本基金调解业务适用于本基金和本基金处罚东说念主处罚的其他已通达调解业务的通达式基金之间的转
换。
本基金调解业务适用于悉数握有本基金处罚东说念主处罚的且通达基金调解业务的通达式基金的基金份
额握有东说念主，包括个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者等。
本基金调解业务限于本公司直销网点，以及已通达基金调解业务的联系代销机构之营业网点。各
代销机构受理本公司基金调解业务的具体事宜见各代销机构营业网点的贯通。
基金调解的原则：
（1）“份额恳求”原则，即基金份额握有东说念主的基金调解恳求必须以份额为单元提议。
（2）“定向调解”原则，即基金份额握有东说念主必须指明基金调解的标的，明确指出转出基金和转入
基金称号。
（3）“视同赎回”原则，即基金调解恳求转出的基金份额应行为赎回恳求纳入转出基金当日赎回
恳求总量的汇算揣测中。当发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金处罚东说念主可
凭据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼关于基金转出和基金赎回，将选拔调换的比
例阐发。
金元顺安基金处罚有限公司
注册地址：中国（上海）摆脱商业测验区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
办公地址：中国（上海）摆脱商业测验区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
法定代表东说念主：任开宇
电话：021-68882850
传真：021-68882865
接洽东说念主：孙筱君
客户就业专线：400-666-0666、021-68882815
网址：www.jysa99.com
在运行办理基金份额申购梗概赎回后，基金处罚东说念主应当在每个通达日的次日，通过网站、基金份
额发售网点以偏激他序论，清楚通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）基金处罚东说念主愉快以淳厚信用、奋发守法的原则处罚和控制基金钞票，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应正经阅读本基金的基金合同和招募贯通书。
（2）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回、调解的接洽事项赐与贯通。投资者欲了解本基金的
凝视情况，请登陆本公司网站（www.jysa99.com）查询联系的基金招募贯通书。
（3）投资者可拨打本公司的客户就业电话（400-666-0666）了解基金申购、赎回、调解等事宜，
亦可通过本公司网站（www.jysa99.com）了解基金销售联系事宜。
金元顺安基金处罚有限公司
二〇二四年十一月十二日
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